کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۹,۹۳۵
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۳۵
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۳۵,۲۹۴,۴۷۸,۶۴۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری در سهام _ قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی تاسیس صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورت جلسه صاحبین امضای صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع موسس صندوق بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 9,935 | 9,835 | 9,835 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۵,۲۹۴,۴۷۸,۶۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,312 | 10,209 | 10,209 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۸,۹۴۸,۰۹۶,۴۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,313 | 10,209 | 10,209 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۹,۱۸۵,۳۶۱,۴۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,316 | 10,212 | 10,212 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۲,۳۴۱,۰۱۴,۵۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,212 | 10,111 | 10,111 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۰,۷۱۲,۲۰۴,۸۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,402 | 10,299 | 10,299 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۹,۱۴۰,۹۲۱,۰۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,381 | 10,280 | 10,280 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۹,۸۸۱,۲۹۷,۹۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,447 | 10,346 | 10,346 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۶,۴۳۰,۸۰۶,۳۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,701 | 10,599 | 10,599 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۸,۶۸۴,۶۱۵,۴۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,699 | 10,597 | 10,597 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶,۶۴۵,۰۰۵,۰۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,726 | 10,623 | 10,623 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۳,۱۶۰,۵۸۵,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,608 | 10,507 | 10,507 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۶,۷۲۶,۱۲۶,۳۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,506 | 10,407 | 10,407 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۶,۷۶۶,۷۴۴,۴۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,440 | 10,347 | 10,347 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۷,۰۳۲,۲۶۸,۲۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,299 | 10,214 | 10,214 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۳,۷۳۳,۶۶۵,۶۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,528 | 10,445 | 10,445 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۵,۴۹۶,۰۲۶,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,529 | 10,446 | 10,446 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶,۰۰۲,۲۷۱,۶۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,529 | 10,447 | 10,447 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶,۵۰۸,۵۱۸,۴۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,459 | 10,382 | 10,382 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۲,۱۳۲,۹۲۳,۴۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,380 | 10,317 | 10,317 | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۶,۹۰۵,۲۹۹,۹۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||