کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری در سهام _ قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی تاسیس صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورت جلسه صاحبین امضای صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع موسس صندوق بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۶۹۳,۲۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۷۲۰,۲۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۷۲۰,۲۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۷,۷۲۰,۲۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۳۱,۰۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۳۱,۰۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۰۷,۸۱۳,۷۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||