لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,693,213 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/06/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/06/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,687,720,213 |