لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/09 | 9,935 | 9,835 | 9,835 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,835,294,478,640 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/09 | 9,935 | 9,835 | 9,835 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,835,294,478,640 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/08 | 10,312 | 10,209 | 10,209 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,208,948,096,448 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/08 | 10,312 | 10,209 | 10,209 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,208,948,096,448 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/07 | 10,313 | 10,209 | 10,209 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,209,185,361,460 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/07 | 10,313 | 10,209 | 10,209 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,209,185,361,460 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/06 | 10,316 | 10,212 | 10,212 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,212,341,014,550 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/06 | 10,316 | 10,212 | 10,212 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,212,341,014,550 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/05 | 10,212 | 10,111 | 10,111 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,110,712,204,867 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/05 | 10,212 | 10,111 | 10,111 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,110,712,204,867 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/04 | 10,402 | 10,299 | 10,299 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,299,140,921,024 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/04 | 10,402 | 10,299 | 10,299 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,299,140,921,024 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/03 | 10,381 | 10,280 | 10,280 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,279,881,297,964 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/03 | 10,381 | 10,280 | 10,280 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,279,881,297,964 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/02 | 10,447 | 10,346 | 10,346 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,346,430,806,330 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/02 | 10,447 | 10,346 | 10,346 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,346,430,806,330 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/08/01 | 10,701 | 10,599 | 10,599 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,598,684,615,472 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/08/01 | 10,701 | 10,599 | 10,599 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,598,684,615,472 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی فولاد | 1405/07/30 | 10,699 | 10,597 | 10,597 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,596,645,005,098 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه(حدید) | 1405/07/30 | 10,699 | 10,597 | 10,597 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,596,645,005,098 |