| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۶۳.۵۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۶.۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۱ |
(۱.۱۹) |
۵,۴۰۱.۵۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۸۰.۲۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۲۵.۱۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۱۴۰.۵۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۷۵.۷۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۵۲ |
۸۸۹.۸۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|